兴银长益三个月按期开放债券型证券投资基金

  • 兴银长益三个月按期开放债券型证券投资基金已关闭评论
  • A+
所属分类:金融投资
摘要

1. 通知基本信息 2. 申购、赎回业务的办理时间 依据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包含基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包含该日)至该封闭期首日的3个月对日的前1日止。本基金自每一个封闭期结束之后第一个工作日起(包含该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。 本基金处于变更运作方法后第十个运作封闭期,自封闭期结束之后第一个工作日即2022年5月12日(

1. 通知基本信息

2. 申购、赎回业务的办理时间

依据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包含基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包含该日)至该封闭期首日的3个月对日的前1日止。本基金自每一个封闭期结束之后第一个工作日起(包含该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。

本基金处于变更运作方法后第十个运作封闭期,自封闭期结束之后第一个工作日即2022年5月12日(包含该日)起,本基金将进入第十个开放期,开放期为2022年5月12日至2022年5月18日,在此开放期中办理申购和赎回等业务,敬请投资者注意。对于具体办理时间,因为各销售机构系统及业务安排等缘由,投资者应以各销售机构的规定为准。

基金管理人不能在基金合同约定以外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期内,投资人在基金合同约定以外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认同意的,其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定以外的时间提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。

自2022年5月19日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不同意申购、赎回申请。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过本基金其他销售机构或基金管理人官方网站直销平台办理申购时,单笔申购最低金额为1.00元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为1.00元(含申购费)。通过直销柜台初次申购的最低金额为1,000.00元(含申购费),追加申购最低金额为1,000.00元(含申购费),已有认/申购本基金记录的投资人不受初次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行买卖要受直销机构最低金额的限制。

3.2 申购费率

投资者在申购时支付本基金的申购成本。投资者交纳申购成本时,按申购金额使用比率费率,具体费率如下:

投资人在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购有关的事情

(1)“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

(2)“金额申购”原则,即申购以金额申请;

(3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

(4)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方法,并最迟应于新的费率或收费方法推行近日根据《信息披露方法》的有关规定在指定媒介上通知。

(5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下依据市场状况拟定基金营销方案,按期或不按期地拓展基金优惠活动。在基金优惠活动期间,按有关监管部门需要履行必要手续后,基金管理人可以适合调低基金申购费率。

4. 赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请高于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

(1)在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限少于7日的,赎回费率为1.5%;

(2)在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限大于等于7日的,赎回费率为0.1%;

(3)其他状况的赎回费率为0%。

赎回成本由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,收取的赎回费全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回有关的事情

(1)“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

(2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

(3)当日赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

(4)赎回遵循“先进先出”原则,即根据投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

(5)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方法,并最迟应于新的费率或收费方法推行近日根据《信息披露方法》的有关规定在指定媒介上通知;

(6)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下依据市场状况拟定基金营销方案,按期或不按期地拓展基金优惠活动。在基金优惠活动期间,按有关监管部门需要履行必要手续后,基金管理人可以适合调低基金赎回费率。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

兴银基金管理有限责任公司

注册地址:平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 11层 03-3 房

办公地址:上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层

法定代表人:张贵云

联系人:林娱庭

联系电话:021-20296260

传真:021-68630069

企业网站:www.hffunds.cn

客服电话:40000-96326

5.1.2 场外代销机构

(1)华福证券有限责任公司

注册地址:福建福州鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

办公地址:上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢

法定代表人:黄金琳

企业网站:www.hfzq.com.cn

客服电话:400-88-96326

(2)申万宏源证券公司

注册地址:上海徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:杨玉成

传真:021-33388214

企业网站: www.swhysc.com

客服电话:95523

(3)申万宏源西部证券公司

注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王献军

企业网站: www.swhysc.com

客服电话:95523

(4)中信建投证券股份公司

注册地址:北京朔阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

传真:010-65182261

企业网站: www.csc108.com

客服电话:95587

(5)国金证券股份公司

注册地址:四川成都东城根上街95号

办公地址:四川成都东城根上街95号

法定代表人:冉云

企业网站:www.gjzq.com.cn

客服电话:95310

(6)民商基金销售(上海)公司

注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

办公地址:上海浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

法定代表人:贲惠琴

联系人:杨一新

传真:021-50206001

企业网站:www.msftec.com

客服电话:021-50206003

(7)南京苏宁基金销售公司

注册地址:南京玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京玄武区苏宁大道1号

法定代表人:王锋

联系人:张慧

公司网址:www.snjijin.com

客服电话:95177

(8)蚂蚁(杭州)基金销售公司

注册地址:浙江杭州余杭区五常街道文一西路969号三幢5层599室

办公地址:浙江杭州余杭区五常街道文一西路969号三幢5层599室

法定代表人:祖国明

联系人:李雁雯

联系电话:021-61686888-74764

公司网址:www.fund123.cn

客服电话:4000-766-123

(9)阳光人寿保险股份公司

注册地址:海南三亚迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址:北京朝阳区朝外大街20号联合大厦701A室

法定代表人:李科

公司网址:fund.sinosig.com

客服电话:95510

(10)京东肯特瑞基金销售公司

注册地址:北京海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址:北京通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层

法定代表人:王苏宁

联系人:李丹

公司网址:kenterui.jd.com

顾客服务电话:95118

(11)腾安基金销售(深圳)公司

注册地址:深圳前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳前海商务秘书公司)

办公地址:深圳南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦

公司网址:www.txfund.com

顾客服务电话:95017

(12)宁波银行股份公司

注册地址: 浙江宁波鄞州区宁东路345号

法定代表人: 陆华裕

公司网址:www.nbcb.com.cn

客服电话:95574

(13)北京度小满基金销售公司

注册地址:北京海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址:北京海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

公司网址:www.baiyingfund.com

顾客服务电话:95055-4

(14)东方财富证券股份公司

注册地址:西藏自治区拉萨柳梧新区国际总部城10栋楼

法定代表人:戴彦

企业网站:www.xzsec.com

客服电话:95357

(15)上海每天基金销售公司

注册地址:上海徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海徐汇区宛平南路88号26楼

法定代表人:其实

联系人:王维

联系电话:021-54509977-8307

传真:021-64385308

企业网站:www.1234567.com.cn

客服电话:400-1818-188

(16)上海陆金所基金销售公司

注册地址:上海浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

传真:021-22066653

企业网站:www.lufunds.com

客服电话:400-8219-031

(17)珠海盈米基金销售公司

注册地址:珠海横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人:肖雯

联系人:邱湘湘

联系电话:020-89629023

传真:020-89629011

企业网站:www.yingmi.cn

客服电话:020-89629066

(18)上海利得基金销售公司

注册地址:上海宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室

办公地址:宝山区蕴川路5475号1033室

公司网址:www.leadfund.com.cn

顾客服务电话:021-50583533

(19)上海联泰基金销售公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海长宁区福泉北路518号8座3层

公司网址:www.66zichan.com

顾客服务电话:400-118-1188

5.2 场内销售机构

无。

6. 基金份额净值通知/基金收益通知的披露安排

本基金管理人将依据《兴银长益三个月按期开放债券型证券投资基金基金合同》和《兴银长益三个月按期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定,《基金合同》生效后,在本基金的封闭期内,至少每周通知一次基金资产净值和基金份额净值。在本基金开放期内,在不晚于每一个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。在不晚于半年度和年度最后1日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后1日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事情

(1)本通知仅对本基金开放按期申购、赎回业务事情予以说明。投资者欲知道本基金的详情,请详细阅读刊登在指定媒介上的《兴银长益三个月按期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新,亦可登陆本企业网站(www.hffunds.cn)进行查看。

(2)本基金于2017年4月5日由华福长益半年按期开放债券型证券投资基金更名为兴银长益半年按期开放债券型证券投资基金,于2019年9月4日修改为兴银长益三个月按期开放债券型证券投资基金。

(3)投资者如有任何问题,可拨打本公司顾客服务电话(40000-96326)、基金推广托管人客服电话(95561)与各销售加盟机构顾客服务电话。

(4)风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金肯定盈利,也不保证最低收益。投资者购买债券型基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人管理的其他基金的营业额不构成对本基金营业额表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者应认真阅读本基金的《基金合同》《招募说明书》及其更新等文件,全方位认识本基金的风险收益特点和商品特质,并充分考虑自己的风险承受能力,理性判断市场,小心做出投资决策。

兴银基金管理有限责任公司

2022年5月十日

出处:中国证券报·中证网 作者: