兴全货币市场证券投资基金收益支付通知(2

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所属分类:投资理财
摘要

通知送出日期:2022年5月十日 1. 通知基本信息 2. 与收益支付有关的其他信息 注:(1)依据《货币市场基金监督管理方法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个买卖日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个买卖日起不享有基金的分配权益”。投资者于2022年5月十日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即2022年5月11日)起不享受本基金的分配权益;投资者于2022年5月十日申

通知送出日期:2022年5月十日

1. 通知基本信息

2. 与收益支付有关的其他信息

注:(1)依据《货币市场基金监督管理方法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个买卖日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个买卖日起不享有基金的分配权益”。投资者于2022年5月十日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即2022年5月11日)起不享受本基金的分配权益;投资者于2022年5月十日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即2022年5月11日)起享受本基金的分配权益。

(2)本基金投资者的累计收益定于每月十日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊状况,将另行通知。

3. 其他需要提示的事情

(1)兴证全球基金管理公司网站:www.xqfunds.com。

(2)兴证全球基金管理公司顾客服务中心电话:021-38824536;400-678-0099。

(3)本基金(含A类份额、B类份额)销售机构:兴证全球基金管理公司及其他销售机构(详见基金管理人网站)。

特此通知。

兴证全球基金管理公司

2022年5月十日

出处:中国证券报·中证网 作者: