招商丰美灵活配置混合型证券 投资基金20

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所属分类:金融投资
摘要

1、 通知基本信息 注:依据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比率高于基准日基金可供分配收益的20%。截止基准日根据基金合同约定的分红比率计算的应分配金额=基准日基金可供分配收益*20%。 2、 与分红有关的其他信息 3、 其他需要提示的事情 3.1收益发放方法 1)选择现金分红方法的投资者的红利款将于2022年5月23日自基金推广托管竞价推广账户划出。 2)选择红利再投资分红方法的投资者所转

1、 通知基本信息

注:依据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比率高于基准日基金可供分配收益的20%。截止基准日根据基金合同约定的分红比率计算的应分配金额=基准日基金可供分配收益*20%。

2、 与分红有关的其他信息

3、 其他需要提示的事情

3.1收益发放方法

1)选择现金分红方法的投资者的红利款将于2022年5月23日自基金推广托管竞价推广账户划出。

2)选择红利再投资分红方法的投资者所转换的基金份额于2022年5月23日直接计入其基金竞价推广账户,并自2022年5月23日起计算持有天数。2022年5月24日起投资者可以查看、赎回。

3)权益登记日之前办理了转推广托管转出尚没有办理转推广托管转入的投资者,其分红方法一律根据红利再投资处置,所转出的基金份额待转推广托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1)权益登记日将来(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方法根据投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方法为准。投资者如需修改分红方法,请务必在权益登记近日1日的买卖时间结束前(即2022年5月19日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记近日一个工作日超越买卖时间提交的修改分红方法的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方法的投资者,本基金默认的分红方法为现金分红方法。

3.3咨询方法

1)招商基金管理公司顾客服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。

2)招商基金管理公司:www.cmfchina.com。

3)招商基金管理公司直销网点及本基金各代销机构的有关网点(详见本基金招募说明书及有关通知)。

招商基金管理公司

2022年5月18日

出处:中国证券报·中证网 作者: