天弘惠享一年按期开放债券型 发起式证券投

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所属分类:投资项目
摘要

编制日期:2022年5月19日 送出日期:2022年网络情人节 本概要提供本基金的要紧信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 1、商品概况 2、基金投资与净值表现 (一)投资目的与投资方案 (二)投资组合资产配置图表/地区配置图表 注:天弘惠享一年按期开放债券型发起式证券投资基金无历史数据。 (三)自基金合同生效以来/近期十年(孰短)基金每年的净值增长率及

编制日期:2022年5月19日

送出日期:2022年网络情人节

本概要提供本基金的要紧信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

1、商品概况

2、基金投资与净值表现

(一)投资目的与投资方案

(二)投资组合资产配置图表/地区配置图表

注:天弘惠享一年按期开放债券型发起式证券投资基金无历史数据。

(三)自基金合同生效以来/近期十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期营业额比较基准的比较图

注:天弘惠享一年按期开放债券型发起式证券投资基金无历史数据。

3、投资本基金涉及的成本

(一)基金销售有关成本

以下成本在认购/申购/赎回基金过程中收取:

注:同一买卖日投资人可以多次认购、申购本基金,认购、申购费率按每笔认购、申购申请单独计算。认购、申购成本由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场营销、销售、登记等各项成本。

(二)基金运作有关成本

以下成本将从基金资产中扣除:

4、风险揭示与要紧提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金商品资料概要等销售文件。

1、本基金特有风险:(1)本基金为发起式基金,基金合同生效三年后的对应日,若本基金基金资产净值低于两亿元,基金合同自动终止,不需要召开基金份额持有人大会审议。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定实行。在每一个开放期的最后一个开放日日终,若基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换转入申请金额,扣除有效赎回申请金额及基金转换转出申请金额后的基金资产净值低于五千万元,基金合同应当终止,并根据基金合同的约定程序进行清算,且不需要召开基金份额持有人大会。投资者将面临基金合同可能自动终止的不确定性风险。(2)本基金每一年开放一次申购和赎回,投资人需在开放期提出申购和赎回申请,在非开放期间将没办法根据基金份额净值进行申购和赎回。在每一个封闭期内,基金份额持有人面临不可以赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。开放期内,基金规模将伴随投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化,如果是因为投资人的连续很多赎回而可能出现巨额赎回,致使本基金管理人被迫抛售所持有投资品种以应对本基金赎回的现金需要,则可能使本基金资产变现困难,本基金面临流动性风险或需承担额外的冲击本钱。(3)基金投资特定品种可能引起的风险:1)资产支持证券投资风险:本基金的投资范围包含资产支持证券,资产支持证券存在肯定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险,由此可能给基金净值带来不利影响或损失;2)证券公司短期公司债券投资风险:本基金的投资范围包含证券公司短期公司债券,因为证券公司短期公司债券非公开发行和买卖,且限制投资者数目上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用水平恶化或投资者很多赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能没办法卖出所持有些证券公司短期公司债券,由此可能给基金净值带来不利影响或损失;3)国债期货投资风险:本基金投资国债期货,国债期货市场的风险种类较为复杂,涉及面广,具备放大性与可预防性等特点。其风险主要有由利率波动缘由导致的市场价格风险、由宏观原因和政策原因变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性缘由引起的流动性风险、由买卖规范不健全而引发的规范性风险与由技术系统问题及操作失误导致的技术系统风险等。4)投资信用衍生品风险:信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险及价格波动风险。流动性风险是指信用衍生品的买卖出售过程中,因没办法找到买卖对手或买卖对手较少,致使难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品存续期内,因为不可控制的市场及环境变化,创设机构可能出现经营情况不佳或创设机构的现金流与预期发生肯定的偏差,从而影响信用衍生品结算的风险。价格波动风险是因为创设机构或所受保护债券主体经营状况或利率环境出现变化引起信用衍生品买卖价格波动的风险。

2、其他风险:市场风险、基金的流动性风险评估及流动性风险管理工具、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其它风险。

(二)要紧提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没风险。

基金管理人根据恪尽职守、诚实信用、小心勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金肯定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同获得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

《基金合同》生效后,基金商品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实质状况可能存在肯定的滞后,如需准时、准确获得基金的有关信息,敬请同时关注基金管理人发布的有关临时通知等。

5、其他资料查看方法

以下资料详见天弘基金管理公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046]

《天弘惠享一年按期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

《天弘惠享一年按期开放债券型发起式证券投资基金推广托管协议》

《天弘惠享一年按期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

按期报告,包含基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方法

其他要紧资料

出处:中国证券报·中证网 作者: